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货币基金周报:短期利率上行 货基收益持平
发布日期:2019-06-11

	货币基金周报:短期利率上行 货基收益持平

  1、货币市场跟踪  上周央行7天期逆回购到期共回笼资金4,900亿,本周将有4,035亿1年期MLF到期,大概率央行将续作。

  资金回笼,短期上升。 (1)DR001DR007R001R007变动44BP3BP44BP-4BP收于%%%%。

(2)SHIBOR隔夜7天期1月期3月期变动41BP3BP2BP3BP收于%%%%。

(3)GC001GC007变动35BP7BP至%%。 (4)同业存单发行利率1月期3月期6月期变动-14BP-8BP-7BP至%%%。

(5)国债到期收益率1月期3月期6月期1年期变动8BP3BP24BP-6BP至%%%%。

  2、上周表现  平均收益率走平,上周五货基平均7日年化收益率为%,与前一周持平。

  中等收益基金数量增加。 上周611只货币基金中收益率超过4%的货币基金保持在5只;收益率在%-4%和3%-%之间的基金为13只和156只,分别减少2只和3只;收益率在%-3%的货币基金数量增加11只至272只;收益率在%以下的货币基金有165只,减少了6只。   上周涨幅榜前十上榜基金7日年化收益率范围为%-%。 上榜基金中半数收益率超过4%,其中华润元大现金通货币B/A的7日年化超过5%。 工银薪金货币B和大成现金宝货币B综合限额较大。

长城收益宝货币B和工银薪金货币B波动较小。

  上周优选基金共有27只,7日年化收益率范围为%-%。

7日年化最高的为安信活期宝货币B,规模为亿份;国投瑞银货币B连续3周1月平均7日年化最高,为%,规模为亿份;易方达财富快线货币B连续3周3月平均7日年化最高,为%,规模为亿份。

  3、上周货基限额变动  7只货币基金限额放宽,其中多只货基7日年化较高。

东吴增鑫宝货币B/A上上周设定限额但上周复又放开,收益水平中等偏下;安信活期宝货币A/B提高限额至1,000万元,且最新7日年化超过3%。 永赢货币和融通现金宝货币B/A限额皆从100万元提高至500万元,且最新7日年化较高。

  4、风险提示:  流动性风险,债券违约风险。

  一、货币市场一周动态  (一)公开市场操作  上周央行没有开展逆回购操作,前4日7天期逆回购陆续到期,共回笼资金4900亿,本周将有4035亿1年期MLF到期,大概率央行将续作。   (二)利率走势  1、R001、R007、DR001和DR007  资金回笼,短期利率上升。

上周五DR001较前一周上升44BP至%,DR007上升3BP至%;R001上升44BP至%,R007下降4BP至%。

  2、SHIBOR  短期SHIBOR利率上涨。 截至上周五,SHIBOR隔夜利率较前一周上涨41BP至%,SHIBOR7天利率微涨3BP至%。

1月SHIBOR微涨2BP收于%,3月SHIBOR上涨3BP收于%。

  3、国债回购利率和同业存单发行利率  国债回购利率上升。

上周五,GC001较前一周上涨35BP至%,GC007较前一周上涨10BP至%。   同业存单发行利率下降。

上周五,1月期发行利率较前一周下降14BP至%,3月期发行利率下降8BP至%,6月期发行利率下降7BP至%。   4、国债到期收益率  国债到期收益率上升。

上周五1月期国债到期收益率上涨8BP至%,3月期上涨3BP至%,6月期上涨24BP至%,1年期国债到期收益率下降6BP至%。

  二、货币基金一周动态  (一)上周货币基金整体表现  货币基金平均收益率走平,上周五货基平均7日年化收益率为2。

76%,与前一周持平。   中等收益基金数量增加。 上周611只货币基金中收益率超过4%的货币基金保持在5只;收益率在%-4%和3%-%之间的基金为13只和156只,分别减少2只和3只;收益率在%-3%的货币基金数量增加11只至272只;收益率在%以下的货币基金有165只,减少了6只。   (二)上周货币基金涨跌幅榜  上周涨幅榜前十上榜基金7日年化收益率范围为%-%。

上榜基金中半数收益率超过4%,其中华润元大现金通货币B/A的7日年化超过5%。

工银薪金货币B和大成现金宝货币B综合限额较大。

长城收益宝货币B和工银薪金货币B波动较小。

  表现较差的十只货币基金7日折算年化收益率范围在%-%,上周上投摩根现金管理货币主动清盘。

  (三)优选货币基金  上周优选基金共有27只,7日年化收益率范围为%-%。 优选基金的筛选条件为基金规模大于10亿份,近1个月和近3个月的日均万份收益高于平均值,最新7日年化收益率在%以上,申购上限在1000万元以上,回款日T+1的非A类基金。 优选基金的基金规模在亿份到亿份之间,上周7日年化最高的为安信活期宝货币B,规模为亿份;国投瑞银货币B连续3周1月平均7日年化最高,为3。

49%,规模为亿份;易方达财富快线货币B连续3周3月平均7日年化最高,为%,规模为亿份。

  (四)上周货币基金限额变动  7只货币基金限额放宽,其中多只货基7日年化较高。

东吴增鑫宝货币B/A上上周设定限额但上周复又放开,收益水平中等偏下;安信活期宝货币A/B提高限额至1,000万元,且最新7日年化超过3%。 永赢货币和融通现金宝货币B/A限额皆从100万元提高至500万元,且最新7日年化较高。   免责声明  本报告仅供天天基金网的客户使用。 本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。   本报告信息均来源于公开资料,本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。 本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。

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