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大摩添利18个月开放债券C(000416)
发布日期:2019-06-13

大摩添利18个月开放债券C(000416)

流水号1556280基金代码000416公告日期2019-06-01编号1标题封闭期内摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金周净值公告信息全文估值日期:2019-05-31公告送出日期:2019-06-01基金名称摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金简称大摩添利18个月开放债券基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司基金管理人代码50230000基金主代码000415基金托管人中国民生银行股份有限公司基金托管人代码20100000基金资产净值(单位:人民币元)1,504,092,下属各类别基金的基金简称大摩添利18个月A大摩添利18个月C下属各类别基金的交易代码000415000416下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元)1,170,651,,440,下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元基金实施分红等事项的特别说明除息日分红金额(单位:元/10份基金份额)其他事项说明-(场内)-(场外)--注:-基金信息类型其他公告来源基金公司官网。