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华安年年红债券A(000227)基金费率
发布日期:2019-06-10

华安年年红债券A(000227)基金费率

交易状态申购状态暂停申购赎回状态暂停赎回定投状态不支持普通回活期宝支持极速回活期宝不支持超级转换不支持预估开放申购时间预估开放赎回时间预估开放申购/赎回时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。

申购与赎回金额申购起点100元定投起点---日累计申购限额无限额首次购买100元追加购买100元最小赎回份额---份部分赎回最低保留份额1份交易确认日买入确认日T+1卖出确认日T+1相关帮助:运作费用管理费率基金管理人的基准管理费本基金的基准管理费按前一日基金资产净值的%年费率计提。 基准管理费的计算方法如下:H=E×%÷当年天数H为每日应计提的基金基准管理费E为前一日的基金资产净值基金基准管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中支付给基金管理人。

若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 基金管理费率的上调(1)管理费率上调条件:1)当期封闭运作期本基金复权单位净值增长率超过同期业绩比较基准收益率20%及以上(即倍及以上);2)未发生基金转换运作方式。

(2)管理费率上调原则当满足管理费率上调条件时,基金管理人有权上调本封闭运作期管理费率,使得管理费率调整后本封闭运作期复权单位净值增长率等于同期业绩比较基准的120%;管理费率上调的上限是20%,当管理费率上调至基准管理费率的120%时,不再上调。 在封闭清算期和开放期内,本基金按照基准管理费率提取管理费,不适用于支点浮动费率计算规则。

(3)管理费率上调程序及公告管理费率上调的核算每个封闭期进行一次,在每个封闭运作期结束后5个工作日内完成,计算完成后由基金托管人从基金财产中将补提的当期管理费一次性支付给基金管理人。 基金管理人应按照《信息披露办法》的规定,在指定媒体登载上调管理费的有关公告,披露补提管理费的有关信息。

基金管理费率的下调(1)管理费率下调条件:1)当期封闭运作期本基金复权单位净值增长率低于同期业绩比较基准收益率;2)未发生基金转换运作方式。 (2)管理费率下调原则当满足费率下调条件时,基金管理人将下调本封闭运作期管理费率,使得管理费调整后的封闭运作期内本基金复权单位净值增长率等于同期业绩比较基准收益率;管理费率下调的上限是20%,当管理费率下调达到基准管理费率的80%时,不再下调。

在封闭清算期和开放期内,本基金按照基准管理费率提取管理费,不适用于支点浮动费率计算规则。 (3)补差保证金封闭运作期内,基金管理人计提基准管理费中的20%作为补差保证金,以便期末用于对基金复权净值增长低于同期业绩比较基准增长之间的差额进行弥补。 (4)管理费率的下调程序及公告管理费下调的核算每个封闭期进行一次,在每个封闭运作期结束后5个工作日内完成。 封闭运作期末,当基金复权单位净值增长率低于同期业绩比较基准收益率时基金管理人将以当期全部补差保证金为限对基金资产进行补偿,直到基金复权单位净值增长率等于同期业绩比较基准为止,剩余部分(如有)重新作为本封闭运作期管理费支付给基金管理人。

封闭运作期末,当基金复权单位净值增长率高于或等于同期业绩比较基准收益率时,补差保证金全部确认为本封闭运作期管理费支付给基金管理人。

托管费率%(每年)销售服务费率---注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。 每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,。

部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以基金公司相关公告为准。 认购费率(前端)适用金额适用期限天天基金优惠费率小于100万元---%大于等于100万元,小于300万元---%大于等于300万元,小于500万元---%大于等于500万元---每笔1000元申购费率(前端)适用金额适用期限天天基金优惠费率银行卡购买活期宝购买小于100万元---%|%|%大于等于100万元,小于300万元---%|%|%大于等于300万元,小于500万元---%|%|%大于等于500万元---每笔1000元友情提示:活期宝买基金方便又快捷。 友情提示:基金超级转换,转入基金的申购费率参照天天基金活期宝购买优惠费率。

赎回费率适用金额适用期限赎回费率---小于7天%---大于等于7天%友情提示:赎回份额会按照先进先出算持有时间和对应赎回费用。